【NXPI】エヌエックスピー・セミコンダクターズの株価と決算、配当

NASDAQ100 (個別株),SP500 (個別270所収),半導体,情報技術

NXPセミコンダクターズはオランダの半導体メーカーです。

子会社を通じて高性能のミックスドシグナルICとスタンダード製品のソリューションを製造・販売。

そのソリューションは、自動車や製造業、照明、医療、コンピュータ、ID認証といった幅広い用途に利用されています。

自動車向けのマイクロ・コントローラーやアナログチップを製造し、自動車市場で大きな市場シェアを保有。

工業用途やIoT(モノのインターネット)、モバイル、通信インフラストラクチャー向けにも製品を供給しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 228.4
6/29株価 150
株価上昇率 -34.32%
52週高値 239.9
52週安値 147
β値 1.4
EPS 8.1
PER 18.6
配当利回り 2.13%
時価総額(億$) 394
株式数(億) 2.6

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
NXPI 初値 終値 上昇率
2022 228.4 150 -34%
2021 160.3 227.8 42%
2020 128.6 159 24%
2019 71.9 127.3 77%
2018 117 73.3 -37%
2017 98.3 117.1 19%
2016 82 98 20%
2015 76.7 84.3 10%
2014 44.7 76.4 71%
2013 27.1 45.9 69%
2012 15.8 26.3 66%
2011 21.2 15.4 -27%
2010 13 20.9 61%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-34% -6% 17% 109%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
28% 53% 83% 96%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
236% 454% 849% 608%
10年~ 09年~ 08年~
1054%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/14 0.85 2.83% 89.3
2021/12/15 0.56 0.98% 229.4
2021/9/15 0.56 0.98% 212.3
2021/6/15 0.56 0.95% 203
2021/3/15 0.56 0.88% 199.9
2020/12/15 0.4 1% 160.1
2020/9/15 0.4 1.26% 127.4
2020/6/15 0.4 1.46% 109.5
2020/3/16 0.4 1.87% 80.3
2019/12/16 0.4 1.13% 124.3
2019/9/16 0.4 1.21% 107.6
2019/6/14 0.3 1.32% 90.9


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 14.22 14.22 13.78
Y:2022 13.73 13.73 12.95
Q:22/9 3.5 3.5 3.3
Q:22/6 3.39 3.39 3.19
EPS 予想 結果
22/3 3.19 3.31 0.12 3.8
21/12 2.99 3.20 0.21 7.0
21/9 2.72 2.84 0.12 4.4
21/6 2.31 2.39 0.08 3.5
21/3 2.21 2.31 0.10 4.5
20/12 2.12 2.22 0.10 4.7
20/9 1.59 1.62 0.03 1.9
20/6 0.86 0.94 0.08 9.3
20/3 1.38 1.40 0.02 1.4
19/12 2.02 1.99 -0.03 -1.5
19/9 1.93 2.02 0.09 4.7
19/6 1.78 1.91 0.13 7.3
19/3 1.55 1.66 0.11 7.1
18/12 2.08 2.13 0.05 2.4
18/9 1.90 2.01 0.11 5.8
18/6 1.66 1.65 -0.01 -0.6
18/3 1.67 1.55 -0.12 -7.2

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 13810 13810 13520
Y:2022 13110 13110 12730
Q:22/9 3350 3350
Q:22/6 3270 3270 3150
売上 予想 結果
22/3 3,100 3,140 40 1.3
21/12 3,000 3,040 40 1.3
21/9 2,850 2,860 10 0.4
21/6 2,580 2,600 20 0.8
21/3 2,560 2,570 10 0.4
20/12 2,470 2,510 40 1.6
20/9 2,260 2,270 10 0.4
20/6 1,810 1,820 10 0.6
20/3 2,110 2,020 -90 -4.3
19/12 2,280 2,300 20 0.9
19/9 2,240 2,270 30 1.3
19/6 2,200 2,220 20 0.9
19/3 2,090 2,090 0 0.0
18/12 2,380 2,400 20 0.8
18/9 2,420 2,450 30 1.2
18/6 2,360 2,290 -70 -3.0
18/3 2,350 2,270 -80 -3.4


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

NXPI 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 5443 -622 -11% -3600
09/12 3519 -701 -20% -167
10/12 4402 361 8% -456
11/12 4194 175 4% 390
12/12 4358 722 17% -115
13/12 4815 891 19% 348
14/12 5647 1468 26% 539
15/12 6101 1330 22% 1526
16/12 9498 2303 24% 200
17/12 9256 2447 26% 2215
18/12 9407 4369 46% 2208
19/12 8877 2373 27% 243
20/12 8612 2482 29% 52
21/12 11063 3077 28% 1871

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

NXPI SG(%) EPS DSO
08/12 0% -0.81
09/12 -35% -0.78 46.5
10/12 25% -1.99 36.3
11/12 -5% 1.57 41.7
12/12 4% -0.46 42.7
13/12 10% 1.36 41.1
14/12 17% 2.17 38.2
15/12 8% 6.1 62.6
16/12 56% 0.58 39.7
17/12 -3% 6.41 34.7
18/12 2% 6.72 30.7
19/12 -6% 0.85 27.4
20/12 -3% 0.18 32.4
21/12 28% 6.79 30.5

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

NXPI 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 10685 9610 1075 10%
09/12 8579 7538 1041 12%
10/12 7637 6418 1219 16%
11/12 6612 5255 1357 21%
12/12 6439 5155 1284 20%
13/12 6449 4903 1546 24%
14/12 6850 6049 801 12%
15/12 26354 14839 11515 44%
16/12 24898 13742 11156 45%
17/12 24049 10522 13527 56%
18/12 21530 10840 10690 50%
19/12 20016 10361 9655 48%
20/12 19847 10696 9151 46%
21/12 20864 14094 6770 32%

ROAとROEなど

NXPI ROA ROE 流動比率
08/12 -34% -335% 0%
09/12 -2% -16% 112%
10/12 -6% -37% 122%
11/12 6% 29% 187%
12/12 -2% -9% 131%
13/12 5% 23% 175%
14/12 8% 67% 199%
15/12 6% 13% 189%
16/12 1% 2% 222%
17/12 9% 16% 222%
18/12 10% 21% 154%
19/12 1% 3% 182%
20/12 0% 1% 214%
21/12 9% 28% 213%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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NXPI 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 -622 1015 316
09/12 -701 63 -109
10/12 361 -269 -157
11/12 175 -202 -926
12/12 722 -243 -574
13/12 891 -240 -598
14/12 1468 -387 -554
15/12 1330 -430 -449
16/12 2303 -627 -1392
17/12 2447 2072 -2886
18/12 4369 -522 -4597
19/12 2373 -2284 -1831
20/12 2482 -418 -835
21/12 3077 -934 -1585