PSX:フィリップス66の株価·決算·配当
フィリップス66(Phillips 66)は下流部門(製油・小売など)を中心にしたエネルギー企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
PSXはフィリップス66はCOF(コノコフィリップス)から2012年に分離・上場し、米国と欧州で13カ所の製油所を操業。石油販売は「コノコ」と「フィリップス66」のブランドで展開。MLPによる輸送・貯蔵、燃料小売やシェブロンとの合弁による石油化学、メキシコ湾深海開発プロジェクト(合弁事業)も行っています。
天然ガスに関しては、合弁会社DCP Midstreamを通して処理施設(61ケ所)や液分画システム(12ケ所)、64万マイルのパイプラインを保持。
化学事業では、合弁会社CPChemを通してオレフィンやポリオレフィンを米国や中東で生産しています。
近年、カリフォルニアの製油所を再生可能燃料の生産拠点に転換しました。
【事業構成】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
M&S | 71% | 64% | 67% | 65% | 66% |
石油精製 | 25% | 30% | 29% | 28% | 26% |
中流事業 | 5% | 6% | 5% | 7% | 8% |
(M&S=マーケティング&スペシャリティ)
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国 | 74% | 78% | 78% | 76% | 85% |
海外 | 26% | 22% | 22% | 24% | 15% |
近年の動きをみると、2014年に化学子会社フィリップス・スペシャルティ・プロダクツをBRK(バークシャーハサウェイ)に売却。
CVX(シェブロン)の子会社からは貯蔵ターミナルを購入しました。
ノースダコタ州バッケンから中西部へ至る新パイプライン(パイプラインに関わる合弁会社のPSXの持ち分は四分の一)を完成させ、17年6月から操業を開始しています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/20 | 1.05 | 3.98% | 99.5 |
2022/11/16 | 0.97 | 3.56% | 107.7 |
2022/8/17 | 0.97 | 4.21% | 89.9 |
2022/5/22 | 0.97 | 3.96% | 93.8 |
2022/2/21 | 0.92 | 4.28% | 85.1 |
2021/11/16 | 0.92 | 4.7% | 77 |
2021/8/17 | 0.9 | 5.15% | 70 |
2021/5/23 | 0.9 | 4.27% | 84.3 |
2021/2/21 | 0.9 | 4.37% | 82.3 |
2020/11/16 | 0.9 | 5.75% | 62.6 |
2020/8/17 | 0.9 | 5.77% | 62.4 |
2020/5/17 | 0.9 | 5.08% | 70.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/12 | 6.48 | 0.45 | 6.9 | 24.7 |
13/12 | 6.02 | 1.33 | 22.1 | 20.6 |
14/12 | 8.33 | 1.89 | 22.7 | 27.9 |
15/12 | 7.73 | 2.18 | 28.2 | 24.7 |
16/12 | 2.92 | 2.45 | 83.9 | 62.3 |
17/12 | 9.85 | 2.73 | 27.7 | 67 |
18/12 | 11.8 | 3.1 | 26.3 | 22.7 |
19/12 | 6.77 | 3.5 | 51.7 | 34.3 |
20/12 | -9.06 | 3.6 | -39.7 | |
21/12 | 2.97 | 3.62 | 121.9 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、PSXのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 13.17 | 13.29 | 12.9 |
2023 | 15.3 | 15.11 | 14.82 |
Q:23/6 | 4.39 | 4.33 | 4.2 |
Q:23/3 | 3.6 | 3.47 | 3.42 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 3.56 | 4.21 | 0.65 | 18.3 |
22/12 | 4.35 | 4.00 | -0.35 | -8.0 |
22/9 | 5.04 | 6.46 | 1.42 | 28.2 |
22/6 | 5.78 | 6.77 | 0.99 | 17.1 |
22/3 | 1.22 | 1.32 | 0.10 | 8.2 |
21/12 | 1.95 | 2.94 | 0.99 | 50.8 |
21/9 | 1.95 | 3.18 | 1.23 | 63.1 |
21/6 | 0.86 | 0.74 | -0.12 | -14.0 |
21/3 | -1.40 | -1.16 | 0.24 | 17.1 |
20/12 | -1.06 | -1.16 | -0.10 | -9.4 |
20/9 | -0.79 | -0.01 | 0.78 | 98.7 |
20/6 | -0.93 | -0.74 | 0.19 | 20.4 |
20/3 | 0.62 | 1.02 | 0.40 | 64.5 |
19/12 | 1.56 | 1.54 | -0.02 | -1.3 |
19/9 | 2.59 | 3.11 | 0.52 | 20.1 |
19/6 | 2.74 | 3.02 | 0.28 | 10.2 |
19/3 | 0.35 | 0.40 | 0.05 | 14.3 |
18/12 | 3.01 | 4.87 | 1.86 | 61.8 |
18/9 | 2.48 | 3.10 | 0.62 | 25.0 |
18/6 | 2.19 | 2.80 | 0.61 | 27.9 |
18/3 | 0.89 | 1.04 | 0.15 | 16.9 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 135690 | 136040 | 135480 |
2023 | 140000 | 140630 | 140620 |
Q:23/6 | 35300 | 35860 | 35890 |
Q:23/3 | 34280 | 34720 | 34820 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 34,230 | 35,090 | 860 | 2.5 |
22/12 | 39,120 | 40,910 | 1,790 | 4.6 |
22/9 | 42,480 | 41,950 | -530 | -1.2 |
22/6 | 43,500 | 45,470 | 1,970 | 4.5 |
22/3 | 36,610 | 40,440 | 3,830 | 10.5 |
21/12 | 29,000 | 33,570 | 4,570 | 15.8 |
21/9 | 27,080 | 31,470 | 4,390 | 16.2 |
21/6 | 22,880 | 27,890 | 5,010 | 21.9 |
21/3 | 18,570 | 21,930 | 3,360 | 18.1 |
20/12 | 16,110 | 16,770 | 660 | 4.1 |
20/9 | 17,160 | 16,290 | -870 | -5.1 |
20/6 | 14,350 | 11,180 | -3,170 | -22.1 |
20/3 | 19,325 | 21,244 | 1,919 | 9.9 |
19/12 | 27,300 | 29,612 | 2,312 | 8.5 |
19/9 | 28,306 | 27,771 | -535 | -1.9 |
19/6 | 28,294 | 28,518 | 224 | 0.8 |
19/3 | 24,744 | 23,658 | -1,086 | -4.4 |
18/12 | 28,346 | 29,843 | 1,497 | 5.3 |
18/9 | 29,876 | 30,592 | 716 | 2.4 |
18/6 | 29,129 | 29,736 | 607 | 2.1 |
18/3 | 29,458 | 24,046 | -5,412 | -18.4 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、PSXのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
PSX | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
09/12 | 112692 | 946 | 1% | 476 |
10/12 | 146561 | 2092 | 1% | 735 |
11/12 | 195931 | 5006 | 3% | 4775 |
12/12 | 179290 | 4296 | 2% | 4124 |
13/12 | 171596 | 6027 | 4% | 3726 |
14/12 | 161212 | 3529 | 2% | 4762 |
15/12 | 98975 | 5713 | 6% | 4227 |
16/12 | 84279 | 2963 | 4% | 1555 |
17/12 | 102354 | 3648 | 4% | 5106 |
18/12 | 111461 | 7573 | 7% | 5595 |
19/12 | 107293 | 4808 | 4% | 3076 |
20/12 | 64129 | 2111 | 3% | -3975 |
21/12 | 111476 | 6017 | 5% | 1317 |
22/12 | 169990 | 10813 | 6% | 11024 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
PSX | 売上成長 | EPS | DSO |
09/12 | -34% | 22.2 | |
10/12 | 30% | 1.16 | 25.4 |
11/12 | 34% | 7.52 | 18.7 |
12/12 | -8% | 6.48 | 21.2 |
13/12 | -4% | 6.02 | 20.5 |
14/12 | -6% | 8.33 | 16.4 |
15/12 | -39% | 7.73 | 19.1 |
16/12 | -15% | 2.92 | 27.7 |
17/12 | 21% | 9.85 | 26.8 |
18/12 | 9% | 11.8 | 20.2 |
19/12 | -4% | 6.77 | 29 |
20/12 | -40% | -9.06 | 37.1 |
21/12 | 74% | 2.97 | 24.5 |
22/12 | 52% | 23.27 | 23.6 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
PSX | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
09/12 | 42880 | 15940 | 26940 | 63% |
10/12 | 44955 | 18929 | 26026 | 58% |
11/12 | 43211 | 19918 | 23293 | 54% |
12/12 | 48073 | 27267 | 20806 | 43% |
13/12 | 49798 | 27406 | 22392 | 45% |
14/12 | 48692 | 26655 | 22037 | 45% |
15/12 | 48580 | 24642 | 23938 | 49% |
16/12 | 51653 | 27928 | 23725 | 46% |
17/12 | 54371 | 26943 | 27428 | 50% |
18/12 | 54302 | 27149 | 27153 | 50% |
19/12 | 58720 | 31551 | 27169 | 46% |
20/12 | 54721 | 33198 | 21523 | 39% |
21/12 | 55594 | 33957 | 21637 | 39% |
22/12 | 76442 | 42336 | 34106 | 45% |
ROAとROEなど
PSX | ROA | ROE | 流動比率 |
09/12 | 1% | 2% | 122% |
10/12 | 2% | 3% | 118% |
11/12 | 11% | 20% | 113% |
12/12 | 9% | 20% | 144% |
13/12 | 7% | 17% | 149% |
14/12 | 10% | 22% | 150% |
15/12 | 9% | 18% | 163% |
16/12 | 3% | 7% | 134% |
17/12 | 9% | 19% | 142% |
18/12 | 10% | 21% | 148% |
19/12 | 5% | 11% | 123% |
20/12 | -7% | -18% | 139% |
21/12 | 2% | 6% | 115% |
22/12 | 14% | 32% | 138% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
PSX | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
09/12 | 946 | -1973 | 1027 |
10/12 | 2092 | -652 | -1440 |
11/12 | 5006 | 2492 | -7498 |
12/12 | 4296 | -1535 | 699 |
13/12 | 6027 | -444 | -3679 |
14/12 | 3529 | -2296 | -1362 |
15/12 | 5713 | -5738 | -2117 |
16/12 | 2963 | -3158 | -178 |
17/12 | 3648 | -1146 | -2111 |
18/12 | 7573 | -2471 | -5167 |
19/12 | 4808 | -3688 | -2511 |
20/12 | 2111 | -3079 | 1791 |
21/12 | 6017 | -1872 | -3470 |
22/12 | 10813 | -1488 | -6388 |