【TXT】テクストロンの株価と決算、配当
テクストロンは航空、防衛、工業、金融業界における世界の顧客に製品やサービスを提供するコングロマリット(多角経営会社)です。
その事業は、以下の四部門で構成されています。
★航空宇宙部門:ビジネス航空機を製造(&サービス事業)
★ベル(Bell)部門:商業用/軍事用にヘリコプターを製造(&サービス事業)
★システム部門:軍事市場向け無人航空機や装甲車の製造/商業用・軍事用に航空機シミュレーターを製造
★産業部門:自動車用のプラスチック製燃料タンク、ゴルフカート、スノーモービル、全地形対応車などの特殊車両を製造
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 77.5 |
6/29株価 | 59.9 |
株価上昇率 | -22.7% |
52週高値 | 79.5 |
52週安値 | 57.1 |
β値 | 1.7 |
EPS | 3.4 |
PER | 17.5 |
配当利回り | 0.13% |
時価総額(億$) | 129 |
株式数(億) | 2.2 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXT | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 77.5 | 59.9 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 48.2 | 77.2 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 45.1 | 48.3 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 45.3 | 44.6 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 56.9 | 46 | -19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 48.8 | 56.6 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 41.3 | 48.6 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 42.4 | 42 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 36.8 | 42.1 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 25.3 | 36.8 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 19 | 24.8 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 23.9 | 18.5 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 18.9 | 23.6 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 14.1 | 18.8 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 69.4 | 13.9 | -80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23% | 24% | 33% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | 23% | 45% | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63% | 137% | 215% | 151% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217% | 325% | -14% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/6/9 | 0.02 | 0.12% | 66.8 |
2022/3/10 | 0.02 | 0.09% | 69.6 |
2021/12/10 | 0.02 | 0.11% | 75.4 |
2021/9/10 | 0.02 | 0.08% | 70.6 |
2021/6/11 | 0.02 | 0.06% | 68.4 |
2021/3/12 | 0.02 | 0.04% | 55.1 |
2020/12/11 | 0 | 0% | 47.6 |
2020/9/11 | 0 | 0% | 38.7 |
2020/6/12 | 0 | 0% | 34.2 |
2020/3/13 | 0 | 0% | 29.1 |
2019/12/13 | 0 | 0% | 43.5 |
2019/9/13 | 0 | 0% | 51.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 4.26 | 4.32 | 4.24 |
Y:2022 | 3.72 | 3.77 | 3.65 |
Q:22/9 | 0.92 | 0.94 | 0.9 |
Q:22/6 | 0.8 | 0.81 | 0.85 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 0.73 | 0.88 | 0.15 | 20.5 |
21/12 | 0.96 | 0.94 | -0.02 | -2.1 |
21/9 | 0.78 | 0.85 | 0.07 | 9.0 |
21/6 | 0.65 | 0.81 | 0.16 | 24.6 |
21/3 | 0.47 | 0.70 | 0.23 | 48.9 |
20/12 | 0.92 | 1.06 | 0.14 | 15.2 |
20/9 | 0.36 | 0.53 | 0.17 | 47.2 |
20/6 | -0.09 | 0.13 | 0.22 | 244.4 |
20/3 | 0.47 | 0.35 | -0.12 | -25.5 |
19/12 | 1.08 | 1.11 | 0.03 | 2.8 |
19/9 | 0.86 | 0.95 | 0.09 | 10.5 |
19/6 | 0.86 | 0.93 | 0.07 | 8.1 |
19/3 | 0.68 | 0.76 | 0.08 | 11.8 |
18/12 | 0.98 | 1.15 | 0.17 | 17.3 |
18/9 | 0.76 | 0.61 | -0.15 | -19.7 |
18/6 | 0.70 | 0.87 | 0.17 | 24.3 |
18/3 | 0.48 | 0.72 | 0.24 | 50.0 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 13350 | 13610 | 13040 |
Y:2022 | 12500 | 12740 | 12250 |
Q:22/9 | 3130 | 3190 | – |
Q:22/6 | 3030 | 3090 | 2960 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 2,970 | 3,000 | 30 | 1.0 |
21/12 | 3,450 | 3,320 | -130 | -3.8 |
21/9 | 3,170 | 2,990 | -180 | -5.7 |
21/6 | 2,970 | 3,190 | 220 | 7.4 |
21/3 | 2,730 | 2,880 | 150 | 5.5 |
20/12 | 3,500 | 3,670 | 170 | 4.9 |
20/9 | 2,810 | 2,740 | -70 | -2.5 |
20/6 | 2,300 | 2,470 | 170 | 7.4 |
20/3 | 2,940 | 2,780 | -160 | -5.4 |
19/12 | 3,940 | 4,040 | 100 | 2.5 |
19/9 | 3,310 | 3,260 | -50 | -1.5 |
19/6 | 3,430 | 3,230 | -200 | -5.8 |
19/3 | 3,170 | 3,110 | -60 | -1.9 |
18/12 | 3,990 | 3,750 | -240 | -6.0 |
18/9 | 3,510 | 3,200 | -310 | -8.8 |
18/6 | 3,510 | 3,730 | 220 | 6.3 |
18/3 | 3,070 | 3,300 | 230 | 7.5 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
TXT | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 14010 | 750 | 5% | 486 |
09/12 | 10500 | 1015 | 10% | -31 |
10/12 | 10525 | 984 | 9% | 86 |
11/12 | 11275 | 1063 | 9% | 242 |
12/12 | 12237 | 927 | 8% | 589 |
13/12 | 12104 | 810 | 7% | 498 |
14/12 | 13878 | 1208 | 9% | 600 |
15/12 | 13423 | 1090 | 8% | 697 |
16/12 | 13788 | 925 | 7% | 962 |
17/12 | 14198 | 936 | 7% | 307 |
18/12 | 13972 | 1107 | 8% | 1222 |
19/12 | 13630 | 1014 | 7% | 815 |
20/12 | 11651 | 768 | 7% | 309 |
21/12 | 12382 | 1598 | 13% | 746 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
TXT | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 13% | 1.94 | 0.0 |
09/12 | -25% | -0.12 | 31.1 |
10/12 | 0% | 0.28 | 30.9 |
11/12 | 7% | 0.79 | 27.7 |
12/12 | 9% | 2 | 24.7 |
13/12 | -1% | 1.75 | 29.5 |
14/12 | 15% | 2.13 | 27.2 |
15/12 | -3% | 2.5 | 28.5 |
16/12 | 3% | 3.53 | 28.2 |
17/12 | 3% | 1.14 | 35.0 |
18/12 | -2% | 4.83 | 26.8 |
19/12 | -2% | 3.5 | 24.7 |
20/12 | -15% | 1.35 | 24.7 |
21/12 | 6% | 3.3 | 24.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
ROAとROEなど
TXT | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 2% | 21% | 289% |
09/12 | 0% | -1% | 464% |
10/12 | 1% | 3% | 352% |
11/12 | 2% | 9% | 273% |
12/12 | 5% | 20% | 211% |
13/12 | 4% | 11% | 237% |
14/12 | 4% | 14% | 202% |
15/12 | 5% | 14% | 201% |
16/12 | 6% | 17% | 209% |
17/12 | 2% | 5% | 219% |
18/12 | 9% | 24% | 214% |
19/12 | 5% | 15% | 206% |
20/12 | 2% | 5% | 252% |
21/12 | 5% | 11% | 257% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー