【PXD】パイオニアナチュラルリソーシズの株価と決算、配当

SP500 (個別270所収),エネルギー

パイオニアナチュラルリソーシズはテキサス州のパーミアン盆地を中心に事業を展開するエネルギー会社です。

原油や天然ガスの探査を行うほか、生産の上流事業に従事。

原油の精製や天然ガスと天然ガス液の販売を手がけています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 180.7
6/29株価 226.2
株価上昇率 25.17%
52週高値 288.5
52週安値 133.7
β値 1.5
EPS 16.4
PER 13.8
配当利回り 1.41%
時価総額(億$) 547
株式数(億) 2.4

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
PXD 初値 終値 上昇率
2022 180.7 226.2 25%
2021 115 181.9 58%
2020 152 113.9 -25%
2019 128.8 151.4 18%
2018 174.3 131.5 -25%
2017 183 172.9 -6%
2016 125.2 180.1 44%
2015 147.5 125.4 -15%
2014 183 148.9 -19%
2013 109.4 184.1 68%
2012 91.8 106.6 16%
2011 87.9 89.5 2%
2010 49.4 86.8 76%
2009 16.4 48.2 194%
2008 48.8 16.2 -67%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
25% 97% 49% 76%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
30% 24% 81% 53%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
24% 107% 146% 157%
10年~ 09年~ 08年~
358% 1279% 363%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/30 7.38 5.26% 280
2022/2/27 3.78 3.89% 229.3
2021/12/31 0.62 3.14% 181.9
2021/11/30 3.02 3.19% 178.3
2021/9/30 0.56 1.96% 166.5
2021/9/3 1.51 2.21% 149.9
2021/6/30 0.6 1.48% 162.5
2021/3/31 0.6 1.51% 158.8
2020/12/31 0.6 2.11% 113.9
2020/9/30 0.6 2.56% 86
2020/6/30 0.6 2.05% 97.7
2020/3/31 0.6 2.42% 70.2


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 27.08 25.26 22.78
Y:2022 30.7 28.76 25.79
Q:22/9 8.43 7.89 6.76
Q:22/6 8.33 8.08 7.07
EPS 予想 結果
22/3 7.00 7.74 0.74 10.6
21/12 4.08 4.58 0.50 12.3
21/9 3.88 4.13 0.25 6.4
21/6 2.58 2.55 -0.03 -1.2
21/3 1.46 1.77 0.31 21.2
20/12 0.70 1.07 0.37 52.9
20/9 0.22 0.17 -0.05 -22.7
20/6 -0.35 -0.32 0.03 8.6
20/3 0.94 1.15 0.21 22.3
19/12 2.10 2.36 0.26 12.4
19/9 1.97 1.99 0.02 1.0
19/6 1.86 2.01 0.15 8.1
19/3 1.65 1.83 0.18 10.9
18/12 1.34 1.18 -0.16 -11.9
18/9 1.68 2.07 0.39 23.2
18/6 1.49 1.41 -0.08 -5.4
18/3 1.50 1.66 0.16 10.7

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 14980 13560 13420
Y:2022 16240 14680 14520
Q:22/9 4450 3790
Q:22/6 4390 3860 3800
売上 予想 結果
22/3 5,830 6,170 340 5.8
21/12 4,790 4,320 -470 -9.8
21/9 4,470 4,460 -10 -0.2
21/6 3,470 3,420 -50 -1.4
21/3 2,470 2,440 -30 -1.2
20/12 1,750 1,860 110 6.3
20/9 1,580 1,820 240 15.2
20/6 1,340 860 -480 -35.8
20/3 2,180 2,260 80 3.7
19/12 2,480 2,640 160 6.5
19/9 2,320 2,330 10 0.4
19/6 2,320 1,920 -400 -17.2
19/3 2,180 2,410 230 10.6
18/12 2,310 2,680 370 16.0
18/9 2,240 2,480 240 10.7
18/6 1,630 2,110 480 29.4
18/3 1,260 2,150 890 70.6


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

PXD 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 2046 1034 51% 207
09/12 1290 543 42% -52
10/12 2382 1285 54% 591
11/12 2513 1530 61% 819
12/12 3009 1837 61% 192
13/12 3658 2146 59% -838
14/12 5072 2366 47% 930
15/12 4561 1255 28% -273
16/12 3382 1500 44% -556
17/12 5455 2099 38% 833
18/12 9415 3242 34% 978
19/12 9325 3115 33% 770
20/12 6685 2083 31% -200
21/12 14643 6059 41% 2113

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

PXD SG(%) EPS DSO
08/12 15% 1.76
09/12 -37% -0.46 100.9
10/12 85% 5.08 42.3
11/12 5% 6.88 41.2
12/12 20% 1.5 39.7
13/12 22% -6.16 43.8
14/12 39% 6.38 33.3
15/12 -10% -1.83 34.3
16/12 -26% -3.34 56.2
17/12 61% 4.85 43.6
18/12 73% 5.7 31.8
19/12 -1% 4.59 40.8
20/12 -28% -1.21 37.9
21/12 119% 8.61 42.0

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

PXD 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 9162 5482 3680 40%
09/12 8867 5224 3643 41%
10/12 9679 5453 4226 44%
11/12 11447 5796 5651 49%
12/12 13069 7202 5867 45%
13/12 12294 5679 6615 54%
14/12 14909 6320 8589 58%
15/12 15154 6779 8375 55%
16/12 16459 6048 10411 63%
17/12 17003 5724 11279 66%
18/12 17903 5792 12111 68%
19/12 19088 6952 12136 64%
20/12 19229 7660 11569 60%
21/12 36811 13974 22837 62%

ROAとROEなど

PXD ROA ROE 流動比率
08/12 2% 6% 70%
09/12 -1% -1% 108%
10/12 6% 14% 156%
11/12 7% 14% 131%
12/12 1% 3% 101%
13/12 -7% -13% 138%
14/12 6% 11% 166%
15/12 -2% -3% 218%
16/12 -3% -5% 211%
17/12 5% 7% 141%
18/12 5% 8% 142%
19/12 4% 6% 88%
20/12 -1% -2% 136%
21/12 6% 9% 152%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

PXD 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1034 -1151 154
09/12 543 -411 -153
10/12 1285 -955 -246
11/12 1530 -1561 457
12/12 1837 -3256 1111
13/12 2146 -2140 158
14/12 2366 -2699 965
15/12 1255 -1840 951
16/12 1500 -3821 2048
17/12 2099 -1792 -529
18/12 3242 -2610 -703
19/12 3115 -2447 -788
20/12 2083 -1668 381
21/12 6059 -869 -2807