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【VLO】バレロエナジーの株価と決算、配当

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バレロ・エナジー(Valero Energy Corporation)は独立系の独立系石油精製大手です。

米国、カナダ、英国の15カ所に製油所を保有し、石油の精製やエタノールの生産などを手がけています(ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、アスファルト、石油化学製品、潤滑油、その他の精製品などを生産)。

バレロブランドの店舗(7400店)で製品を販売。2013年には小売部門をスピンオフし、設立されたCSTブランスが米国とカナダでガソリンスタンドとコンビニエンスストアを展開しています。

【VLO】バレロエナジーの指標

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 92.19
  • 10/12株価 : 108.25
  • 年初からの上昇率 : 17.4%
  • 52週高値 : 126.98
  • 52週安値 : 75.84
  • EPS : 10.36
  • PER(株価収益率) : 10.45
  • 配当利回り : 2.99%
  • 配当成長率(5年比) : 33.92%
  • 時価総額(億$) : 463
  • 株式数(億) : 4.3

【VLO】バレロエナジーの株価推移

次に、バレロエナジーの株価を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

2017年以降、ずいぶんと大きく株価が伸びています。

年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
VLO 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 92.2 86.8 124.4 108.3 17.4%
2017 69.6 61.5 92.3 91.9 32.1%
2016 70.4 47.2 72.1 68.3 -3.0%
2015 49.6 44.1 73.0 70.7 42.6%
2014 50.1 43.8 58.5 49.5 -1.2%
2013 32.0 31.4 50.4 50.4 57.5%
2012 19.5 17.9 31.4 31.2 59.8%
2011 21.4 15.7 28.1 19.2 -10.1%
2010 15.8 14.3 21.3 21.1 33.7%
2009 19.8 14.2 23.6 15.3 -22.7%
2008 64.3 12.8 64.3 19.8 -69.3%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
17% 56% 54% 118% 116% 238%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
455% 406% 585% 447% 68% -

サブプライムショック後、08年は株価が4分の1になりましたが、10年初から18年10月12日までこの銘柄を持ち続けていた場合、株価は7倍近くになっています。

【VLO】バレロエナジーの決算と配当

最後に決算の数字を見てみます。

((売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は、バレロエナジー決算、NASDAQのHP、亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』等)

四半期決算と配当:2015~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2015/3 21330 964 1.87 0.4
2015/6 25118 1351 2.66 0.4
2015/9 22579 1377 2.79 0.4
2015/12 18777 298 0.62 0.5
2016/3 15714 495 1.05 0.6
2016/6 19584 814 1.73 0.6
2016/9 19649 613 1.33 0.6
2016/12 20712 367 0.81 0.6
2017/3 21772 305 0.68 0.7
2017/6 22254 548 1.23 0.7
2017/9 23562 841 1.92 0.7
2017/12 26392 2371 5.42 0.7
2018/3 26439 468 1.08 0.8
2018/6 31015 845 1.96 0.8

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 113136 4875 -1131 -2.16
2009/12 64599 305 -1982 -3.67
2010/12 82233 1878 324 0.57
2011/12 125987 3680 2090 3.68
2012/12 138393 5130 2083 3.75
2013/12 138074 3957 2720 4.97
2014/12 130844 5902 3630 6.85
2015/12 87804 6358 3990 7.99
2016/12 75659 3628 2289 4.94
2017/12 93980 3599 4065 9.16

配当余力:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 2992 202 - 0.57
2009/12 1823 -504 - 0.6
2010/12 3045 1315 12.3 0.2
2011/12 4038 1683 5.1 0.3
2012/12 5270 2339 17.3 0.65
2013/12 5564 3443 18.1 0.85
2014/12 4241 2088 14 1.05
2015/12 5611 3993 15.5 1.7
2016/12 4820 3542 47.8 2.4
2017/12 5482 4103 58.4 2.8

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 6.4 4.3 -2.93 -6.63
2009/12 3.5 0.5 -5.66 -13.06
2010/12 9.5 2.3 0.88 2.18
2011/12 8.2 2.9 5.2 13.29
2012/12 8.6 3.7 4.77 12.09
2013/12 7.8 2.9 5.93 14.51
2014/12 9.7 4.5 7.82 18.09
2015/12 8.1 7.2 8.88 19.37
2016/12 5.8 4.8 5.06 11.29
2017/12 4.8 3.8 8.44 19.35

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 47260 27800 19460 41.2%
2014/12 45550 24873 20677 45.4%
2015/12 44343 23816 20527 46.3%
2016/12 46173 26149 20024 43.4%
2017/12 50158 28167 21991 43.8%

自己資本率は4割台。流動資産と流動負債の比率も良好です。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 19277 13123 27983 14677
2014/12 16614 9980 28936 14893
2015/12 14972 7360 29371 16456
2016/12 16800 8328 29373 17821
2017/12 19312 11071 30846 17096

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 5564 -2812 -163 3443
2014/12 4241 -2844 -1930 2088
2015/12 5611 -2487 -2545 3993
2016/12 4820 -2006 -2012 3542
2017/12 5482 -2382 -2272 4103

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