世界投資ETFの株価と配当(VT/ACWI/VEU/VSS/VXUS/CWI)

2020年1月12日

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全世界の株式に投資するETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

米国を含む銘柄では【VT】【ACWI】を比較。

  • 【VT】 バンガード・トータルワールドストックETF
  • 【ACWI】 iシェアーズMSCI ACWI ETF

米国を除く銘柄では、【VEU】【VSS】【VXUS】【CWI】を比較してみます。

  • 【VEU】 バンガード FTSEオールワールド(除米国)ETF
  • 【VSS】バンガードFTSE世界(除米国)小型株ETF
  • 【VXUS】バンガード・トータルインターナショナルストックETF
  • 【CWI】SPDR MSCI全世界株式(除米国)ETF

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【VT】バンガード・トータルワールドストックETF

  • 世界42か国の株からなるFTSEグローバルオールキャップインデックスに連 動
  • 組み入れ銘柄は8000以上だが、5割以上が米国株で占められている。
  • 国別投資比率の2位は日本、3位は英国、4位は中国。新興国株は1割弱。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VT 初値 終値 上昇率
2019 64.5 81 26%
2018 74.6 65.5 -12%
2017 61.5 74.3 21%
2016 56.6 61 8%
2015 60.2 57.6 -4%
2014 59 60.1 2%
2013 50.2 59.4 18%
2012 44 49.4 12%
2011 48.2 43.2 -10%
2010 43.7 47.8 9%
2009 33 43.1 31%

【ACWI】iシェアーズMSCI ACWI ETF

  • 先進国と新興国銘柄からなるMSCIオール・カントリー・ ワールド指数に連動
  • 組み入れ銘柄は1400以上で、そのうち5割以上を米国株が占めている。
  • 国別投資比率の2位は日本、3位は英国、4位は中国。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
ACWI 初値 終値 上昇率
2019 63.3 79.3 25%
2018 72.5 64.2 -12%
2017 59.6 72.1 21%
2016 54.8 59.2 8%
2015 58.7 55.8 -5%
2014 57.2 58.5 2%
2013 48.9 57.6 18%
2012 43 48.1 12%
2011 47.2 42.2 -11%
2010 43 46.8 9%
2009 32.5 42.3 30%

【VEU】バンガード FTSEオールワールド除米国ETF

  • FTSEオールワールド除米国インデックスのパフォーマンス に連動
  • 米国を除く世界50か国の大・中型株(約3000銘柄)に投資する。
  • 国別比率では日本が17%前後。英国、中国が1割。

     

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VEU 初値 終値 上昇率
2019 45 53.8 19%
2018 55.1 45.6 -17%
2017 44.5 54.7 23%
2016 42.6 44.2 4%
2015 47 43.4 -8%
2014 50 46.9 -6%
2013 46.4 50.7 9%
2012 40.6 45.8 13%
2011 48.1 39.7 -18%
2010 44.7 47.7 7%
2009 32.3 43.6 35%
2008 59.1 32.3 -45%

【VSS】バンガードFTSE世界(除米国)小型株ETF

  • FTSEグローバ・スモールキャップ(除米国)インデックスに連動。
  • 米国を除く先進国・新興国(計44か国)の小型株に投資する
  • 国別比率は日本とカナダが15%程度。英国は1割。新興国が2割

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VSS 初値 終値 上昇率
2019 94 111.1 18%
2018 120 94.7 -21%
2017 94.4 119.2 26%
2016 92 94 2%
2015 95.6 92.9 -3%
2014 102.2 95.3 -7%
2013 92.5 102.9 11%
2012 79 90.9 15%
2011 100.6 77.6 -23%
2010 82.7 99.6 20%

【VXUS】バンガード・トータルインターナショナルストックETF

  • 米国以外の世界市場の98%をカバーするFTSEグローバル・オー ルキャップ(除米国)インデックスに連動。
  • 組み入れ銘柄数は7000以上。国別比率では日本が17%前後。英国、中国が1割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VXUS 初値 終値 上昇率
2019 46.6 55.7 20%
2018 57.2 47.2 -17%
2017 46.2 56.8 23%
2016 44.5 45.9 3%
2015 48.5 45.1 -7%
2014 51.8 48.3 -7%
2013 47.9 52.4 9%
2012 41.7 47.1 13%

【CWI】SPDR MSCI全世界株式(除米国)ETF

  • 米国を除く先進国と新興国市場を合わせた株式市場の指標であるモルガンスタンレー・オールカントリーワールドインデックス(除く米国)に連動。
  • 1000以上の銘柄に投資。国別構成比率のトップ3は日本(17%前後)、英国、中国(1割前後)。業種比率では、金融が2割、資本財と消費財が1割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
CWI 初値 終値 上昇率
2019 21.6 25.8 20%
2018 26.2 21.8 -17%
2017 21.1 26 23%
2016 20.5 21 2%
2015 22.3 20.5 -8%
2014 23.5 22.3 -5%
2013 21.8 23.8 9%
2012 19.4 21.5 11%
2011 22.8 19 -17%
2010 21.3 22.6 6%
2009 15.5 20.8 34%
2008 27.7 15.6 -44%

世界投資ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

米国含む(世界投資)

★2:各年初から19/12/31までの伸び率
  VT ACWI
19年~ 26% 25%
18年~ 9% 9%
17年~ 32% 33%
16年~ 43% 45%
15年~ 35% 35%
14年~ 37% 39%
13年~ 61% 62%
12年~ 84% 85%
11年~ 68% 68%
10年~ 85% 84%
09年~ 146% 144%
08年~

米国除く(世界投資)

★2:各年初から19/12/31までの伸び率
  VEU VSS VXUS CWI
19年~ 19% 18% 20% 20%
18年~ -2% -7% -3% -1%
17年~ 21% 18% 21% 22%
16年~ 26% 21% 25% 26%
15年~ 14% 16% 15% 16%
14年~ 8% 9% 7% 10%
13年~ 16% 20% 16% 18%
12年~ 32% 41% 33% 33%
11年~ 12% 10% 13%
10年~ 20% 34% 21%
09年~ 66% 66%
08年~ -9% -7%

世界投資ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  VT ACWI
2019/1/2 64.5 63.3
2020/1/6 81.4 79.6
株価上昇率 26% 26%
52週高値 81.8 80.1
52週安値 66.3 63.9
EPS
PER
利回り 2.23% 2.36%
経費率 0.09% 0.33%
時価総額(B) 12.4 10.9
  VEU VSS VXUS CWI
2019/1/2 45 94 46.6 21.6
2020/1/6 53.9 110.6 55.7 25.8
株価上昇率 20% 18% 20% 20%
52週高値 54.4 112.2 56.3 26.1
52週安値 46.4 96.5 47.3 22.2
EPS
PER
利回り 2.52% 2.10% 2.23% 3.14%
経費率 0.09% 0.12% 0.09% 0.30%
時価総額(B) 24.9 5.5 16.8 1.8

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.61 2.33% 80.7
2019/9/25 0.44 2.34% 75
2019/6/18 0.55 2.26% 74.3
2019/3/26 0.28 2.31% 72.9
2018/12/26 0.49 2.56% 64.7
2018/9/27 0.36 2.18% 76.1
2018/6/25 0.55 2.26% 73.3
2018/3/27 0.26 2.16% 72.8
2017/12/20 0.49 2.12% 73.8
2017/9/28 0.35 2.18% 70.3
2017/6/30 0.47 2.20% 67.5
2017/3/31 0.25 2.28% 65.2

ACWIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/31 0 2.33% 79.3
2019/12/17 0.94 2.41% 78.5
2019/6/18 0.91 2.13% 72.9
2018/12/31 0.04 2.25% 64.2
2018/12/19 0.6 2.19% 64.1
2018/6/20 0.8 2.04% 72.2
2017/12/20 0.67 1.96% 71.7
2017/6/22 0.73 1.96% 65.4
2016/12/23 0.55 2.18% 59.4
2016/6/24 0.74 1.43% 54.3
2015/12/31 0.03 1.28% 55.8
2015/12/23 0.68 2.47% 56.5

VEUの利回り

VSSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 2.15 3.30% 109.5
2019/9/25 0.56 2.93% 102.4
2019/6/18 0.86 2.72% 103.2
2019/3/26 0.04 2.55% 104
2018/12/26 1.54 2.86% 92.8
2018/9/27 0.37 2.77% 112.5
2018/6/25 0.7 2.78% 115.8
2018/3/27 0.04 2.84% 117.9
2017/12/22 2.01 2.88% 117.3
2017/9/21 0.47 2.47% 114.7
2017/6/23 0.82 2.62% 107.8
2017/3/24 0.07 2.73% 102.4

VXUSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.63 3.08% 55.4
2019/9/25 0.3 3.04% 51.7
2019/6/24 0.61 2.93% 52.6
2019/3/26 0.17 2.94% 51.8
2018/12/26 0.5 3.20% 46.8
2018/9/27 0.27 2.84% 54.4
2018/6/25 0.59 2.92% 53.9
2018/3/27 0.14 2.76% 55.7
2017/12/22 0.54 2.75% 56.5
2017/9/21 0.3 2.56% 54.8
2017/6/23 0.56 2.66% 51.9
2017/3/28 0.16 2.72% 50

CWIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/23 0.39 3.06% 25.7
2019/6/4 0.39 4.04% 21.2
2018/12/24 0.46 4.35% 21.2
2018/6/4 0.46 3.51% 25.6
2017/12/18 0.44 3.47% 25.7
2017/6/20 0.45 3.35% 23.6
2016/12/20 0.34 3.67% 21
2016/6/21 0.43 4.10% 20.5
2015/12/22 0.41 3.94% 20.5
2015/6/23 0.4 3.35% 23.8
2014/12/23 0.4 4.78% 22.5
2014/6/24 0.67 4.45% 24.6

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成を見てみます(2019/11/13時点)

VT ACWI
米国 55% 米国 56%
日本 8% 日本 7%
英国 5% 英国 5%
中国 4% 中国 4%
カナダ 3% 3%
3% カナダ 3%
スイス 3% スイス 3%
3% 3%
豪州 2% 豪州 2%
台湾 2% 台湾 1%
top10 86% top10 87%
VEU VSS
日本 17% 日本 15%
英国 11% カナダ 13%
中国 8% 英国 10%
7% 台湾 7%
スイス 6% 豪州 4%
カナダ 6% スウェーデン 4%
6% 韓国 4%
豪州 5% 中国 4%
台湾 3% 4%
韓国 3% スイス 3%
top10 72% top10 67%
VXUS CWI
日本 17% 日本 17%
英国 11% 英国 10%
中国 8% 中国 8%
カナダ 7% 7%
7% カナダ 7%
スイス 6% スイス 7%
6% 6%
豪州 4% 豪州 5%
台湾 3% 韓国 3%
韓国 3% 台湾 3%
top10 71% top10 73%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  VT ACWI
巨大企業 46% 52%
大企業 31% 35%
中企業 18% 13%
小企業 5% 0%
零細企業 1%  
  VEU VSS VXUS CWI
巨大企業 49% 46% 43% 56%
大企業 35% 46% 31% 34%
中企業 16% 7% 19% 10%
小企業 1% 1% 5% 0%
零細企業 0%   1%  

セクター別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  VT ACWI
情報技術 17% 17%
通信 16% 16%
エネルギー 12% 12%
資本財 11% 11%
消費財 10% 10%
金融 9% 9%
素材 7% 8%
不動産 5% 5%
ヘルスケア 5% 4%
必需品 4% 3%
公益事業 3% 3%
  VEU VSS VXUS CWI
情報技術 22% 19% 21% 21%
通信 12% 14% 13% 13%
エネルギー 12% 12% 12% 11%
資本財 9% 11% 9% 9%
消費財 9% 11% 9% 9%
金融 9% 10% 8% 9%
素材 7% 7% 8% 7%
不動産 7% 5% 7% 7%
ヘルスケア 7% 4% 6% 7%
必需品 3% 4% 4% 3%
公益事業 3% 3% 3% 3%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

VT ACWI
AAPL 2.2% AAPL 2.5%
MSFT 2.0% MSFT 2.3%
GOOG 1.4% AMZN 1.5%
AMZN 1.3% INDA 1.1%
FB 0.9% FB 1.0%
BRK/B 0.7% JPM 0.9%
BABA 0.7% GOOG 0.9%
JNJ 0.7% GOOGL 0.8%
JPM 0.7% JNJ 0.8%
700:HK 0.6% BABA 0.7%
top10 11.0% top10 13.0%
VXUS CWI
BABA 1.4% NESN:CH 1.6%
NESN:CH 1.2% BABA 1.4%
700:HK 1.1% TSM 1.4%
2330:TW 1.0% 700:HK 1.3%
5930 0.9% SMSN:GB 1.1%
ROG:CH 0.9% ROG:CH 1.1%
NOVN:CH 0.8% NOVN:CH 1.1%
7203:JP 0.6% 7203:JP 0.8%
HSBA:GB 0.6% SAP:DE 0.7%
RDSA:GB 0.5% HSBA:GB 0.7%
top10 9.0% top10 11.0%